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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 291.00 | 16 790.00 | 6 501.00 | 23 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 675.00 | 10 290.00 | 4 384.00 | 14 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 547.00 | 57 875.00 | 78 672.00 | 136 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 514.00 | 84 956.00 | 96 558.00 | 181 514.00 |
BN En cours de production de biens | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
BT Marchandises | 518 022.00 | | 518 022.00 | 518 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
BZ Autres créances | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CF Disponibilités | 393 790.00 | | 393 790.00 | 393 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 688.00 | | 1 168 688.00 | 1 168 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 203.00 | 84 956.00 | 1 265 247.00 | 1 350 203.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
DH Report à nouveau | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 998.00 | | | 290 998.00 |
DL TOTAL (I) | 421 477.00 | | | 421 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 452.00 | | | 270 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 158.00 | | | 227 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 575.00 | | | 157 575.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 769.00 | | | 843 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 247.00 | | | 1 265 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 118.00 | | | 420 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 376.00 | | 82 585.00 | 100 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 181 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 174 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 376.00 | | 75 585.00 | 100 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 463.00 | 21 941.00 | 1 448.00 | 64 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 463.00 | 21 941.00 | 1 448.00 | 64 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 158.00 | 227 158.00 | | 227 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VB T. V. A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 141.00 | 29 942.00 | 28 198.00 | 183 141.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 715.00 | | | -46 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 316.00 | 420 118.00 | 28 198.00 | 573 316.00 |