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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 833.00 | 1 032.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 11 759.00 | 16 245.00 | 28 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 724.00 | 12 592.00 | 23 133.00 | 35 724.00 |
BP En cours de production de services | 362 876.00 | | 362 876.00 | 362 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 505.00 | | 835 505.00 | 835 505.00 |
BZ Autres créances | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CF Disponibilités | 387 190.00 | | 387 190.00 | 387 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 881.00 | | 1 631 881.00 | 1 631 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 606.00 | 12 592.00 | 1 655 014.00 | 1 667 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 887.00 | | | 854 887.00 |
DL TOTAL (I) | 948 824.00 | | | 948 824.00 |
DP Provisions pour risques | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 382.00 | | | 536 382.00 |
EA Autres dettes | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 868.00 | | | 702 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 014.00 | | | 1 655 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 868.00 | | | 702 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102.00 | 5 488.00 | | 7 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 602.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 4 886.00 | | 6 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 382.00 | 536 382.00 | | 536 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 704.00 | 881 704.00 | | 881 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 559.00 | 881 704.00 | 5 855.00 | 887 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 867.00 | 702 867.00 | | 702 867.00 |