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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 371.00 | 494.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 290.00 | 8 466.00 | 74 823.00 | 83 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 010.00 | 9 837.00 | 81 173.00 | 91 010.00 |
BP En cours de production de services | 757 861.00 | | 757 861.00 | 757 861.00 |
BT Marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 320.00 | | 258 320.00 | 258 320.00 |
BZ Autres créances | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CF Disponibilités | 2 214 660.00 | | 2 214 660.00 | 2 214 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 840.00 | | 3 269 840.00 | 3 269 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 850.00 | 9 837.00 | 3 351 013.00 | 3 360 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 324.00 | | | 343 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 737.00 | | | 2 214 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 562.00 | | | 2 563 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 059.00 | | | 618 059.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 451.00 | | | 787 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 013.00 | | | 3 351 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 001.00 | | | 832 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 592.00 | 7 076.00 | 9 831.00 | 12 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 538.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 759.00 | 6 539.00 | 9 831.00 | 11 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 059.00 | 618 059.00 | | 618 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 670.00 | 293 670.00 | | 293 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 526.00 | 293 670.00 | 5 856.00 | 299 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 451.00 | 787 451.00 | | 787 451.00 |