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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 596.00 | 894.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 789.00 | 32 334.00 | 17 455.00 | 49 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 620.00 | 18 559.00 | 15 061.00 | 33 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 181.00 | 51 489.00 | 189 692.00 | 241 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
BZ Autres créances | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CF Disponibilités | 248 637.00 | | 248 637.00 | 248 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 643.00 | | 627 643.00 | 627 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 824.00 | 51 489.00 | 817 335.00 | 868 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 151.00 | 93 090.00 | | 146 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 594.00 | 67 346.00 | | 53 594.00 |
DL TOTAL (I) | 265 745.00 | 226 437.00 | | 265 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 512.00 | 103 930.00 | | 209 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 099.00 | 8 063.00 | | 8 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 359.00 | 174 053.00 | | 208 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 003.00 | 73 185.00 | | 94 003.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 4 142.00 | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 646.00 | 24 768.00 | | 30 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 590.00 | 388 141.00 | | 551 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 335.00 | 614 578.00 | | 817 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 911.00 | | 52 270.00 | 188 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 490.00 | | 38 000.00 | 116 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 139.00 | | 14 270.00 | 69 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 416.00 | 14 073.00 | | 37 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 497.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | 13 576.00 | | 37 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 359.00 | 208 359.00 | | 208 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 317 280.00 | 317 280.00 | | 317 280.00 |
VB T. V. A. | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 512.00 | 104 082.00 | 105 430.00 | 209 512.00 |
VI Groupe et associés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 289.00 | 362 007.00 | 3 282.00 | 365 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 590.00 | 446 161.00 | 105 430.00 | 551 590.00 |