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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 093.00 | 397.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 100.00 | 38 719.00 | 12 380.00 | 51 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 063.00 | 23 984.00 | 13 079.00 | 37 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 435.00 | 63 796.00 | 182 639.00 | 246 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 705.00 | | 204 705.00 | 204 705.00 |
BZ Autres créances | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CF Disponibilités | 221 035.00 | | 221 035.00 | 221 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 750.00 | | 504 750.00 | 504 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 185.00 | 63 796.00 | 687 389.00 | 751 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 189 745.00 | 146 151.00 | | 189 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 693.00 | 53 594.00 | | 36 693.00 |
DL TOTAL (I) | 292 438.00 | 265 745.00 | | 292 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 031.00 | 209 512.00 | | 147 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574.00 | 8 099.00 | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 793.00 | 208 359.00 | | 160 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 875.00 | 94 003.00 | | 49 875.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 972.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 597.00 | 30 646.00 | | 29 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 951.00 | 551 590.00 | | 394 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 389.00 | 817 335.00 | | 687 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 181.00 | | 5 254.00 | 241 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 409.00 | | 4 754.00 | 83 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | 500.00 | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 489.00 | 12 307.00 | | 51 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 497.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 893.00 | 11 810.00 | | 50 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 793.00 | 160 793.00 | | 160 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 204 705.00 | 204 705.00 | | 204 705.00 |
VB T. V. A. | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 031.00 | 41 766.00 | 105 265.00 | 147 031.00 |
VI Groupe et associés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 897.00 | 268 115.00 | 3 782.00 | 271 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 951.00 | 289 686.00 | 105 265.00 | 394 951.00 |