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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 900.00 | 1 684.00 | 2 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 976.00 | 22 510.00 | 63 466.00 | 85 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 200.00 | 8 744.00 | 36 456.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 760.00 | 32 154.00 | 101 606.00 | 133 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 717.00 | 4 674.00 | 495 044.00 | 499 717.00 |
BZ Autres créances | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 203.00 | 4 674.00 | 608 529.00 | 613 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 963.00 | 36 828.00 | 710 135.00 | 746 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 83 293.00 | 24 140.00 | | 83 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 463.00 | 59 154.00 | | 12 463.00 |
DL TOTAL (I) | 100 156.00 | 87 693.00 | | 100 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 483.00 | 191 828.00 | | 410 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 6 143.00 | | 5 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396.00 | 22 563.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 419.00 | 110 379.00 | | 59 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 710.00 | 69 403.00 | | 127 710.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 5 305.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 979.00 | 405 622.00 | | 609 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 135.00 | 493 315.00 | | 710 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 479.00 | 276 366.00 | | 269 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 393.00 | | 63 367.00 | 70 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 809.00 | | 63 367.00 | 67 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 688.00 | 19 466.00 | | 12 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 862.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | 18 604.00 | | 12 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 487 747.00 | 487 747.00 | | 487 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 229.00 | 63 729.00 | 276 992.00 | 404 229.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 340.00 | | | 271 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 391.00 | 550 391.00 | | 550 391.00 |
VW T.V.A. | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 583.00 | 268 083.00 | 276 992.00 | 608 583.00 |