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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 1 762.00 | 822.00 | 2 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 283.00 | 37 962.00 | 50 321.00 | 88 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 389.00 | 15 914.00 | 50 475.00 | 66 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 213.00 | 55 638.00 | 105 575.00 | 161 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 869.00 | 12 369.00 | 700 500.00 | 712 869.00 |
BZ Autres créances | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CF Disponibilités | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 856.00 | 12 369.00 | 819 487.00 | 831 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 069.00 | 68 007.00 | 925 062.00 | 993 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 95 756.00 | 83 293.00 | | 95 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 655.00 | 12 463.00 | | 41 655.00 |
DL TOTAL (I) | 141 811.00 | 100 156.00 | | 141 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 140.00 | 410 483.00 | | 416 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 347.00 | 59 419.00 | | 134 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 722.00 | 127 710.00 | | 225 722.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 5 632.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 251.00 | 609 979.00 | | 783 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 062.00 | 710 135.00 | | 925 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 370.00 | 268 881.00 | | 516 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 545.00 | | 2 793 545.00 | 2 793 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 545.00 | | 2 793 545.00 | 2 793 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 732.00 | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | 732.00 | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 068.00 | -732.00 | | -6 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 1 233.00 | | 6 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 895.00 | 1 839 166.00 | | 2 809 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 239.00 | 1 826 703.00 | | 2 768 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 655.00 | 12 463.00 | | 41 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 760.00 | | 34 975.00 | 133 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 161 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 154 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 176.00 | | 31 018.00 | 131 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 154.00 | 26 792.00 | 3 309.00 | 32 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 862.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 254.00 | 25 930.00 | 3 309.00 | 31 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 699 886.00 | 699 886.00 | | 699 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VB T. V. A. | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 303.00 | 74 422.00 | 235 541.00 | 341 303.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 002.00 | 772 002.00 | | 772 002.00 |
VW T.V.A. | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 251.00 | 516 370.00 | 235 541.00 | 783 251.00 |