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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 925.00 | 296.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 292.00 | 925.00 | 51 367.00 | 52 292.00 |
BN En cours de production de biens | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CF Disponibilités | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 519.00 | | 229 519.00 | 229 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 811.00 | 925.00 | 280 886.00 | 281 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 602.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 957.00 | 14 070.00 | | 14 957.00 |
DL TOTAL (I) | 66 279.00 | 64 672.00 | | 66 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 179.00 | 2 775.00 | | 80 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 125.00 | 3 751.00 | | 90 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 41 844.00 | | 17 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 305.00 | 43 947.00 | | 26 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 607.00 | 121 660.00 | | 214 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 886.00 | 186 332.00 | | 280 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 397 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 518.00 | |
FM Production stockée | | | -618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 5 471.00 | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 465.00 | 357 460.00 | | 401 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 508.00 | 343 390.00 | | 386 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 957.00 | 14 070.00 | | 14 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542.00 | | 50 750.00 | 1 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 50 750.00 | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 284.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 284.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
UX Autres créances clients | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 179.00 | 179.00 | 80 000.00 | 80 179.00 |
VI Groupe et associés | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 913.00 | 50 842.00 | 51 071.00 | 101 913.00 |
VW T.V.A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 607.00 | 134 607.00 | 80 000.00 | 214 607.00 |