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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 147.00 | 74.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 292.00 | 1 147.00 | 51 145.00 | 52 292.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CF Disponibilités | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 532.00 | | 148 532.00 | 148 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 324.00 | 1 147.00 | 231 177.00 | 232 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053.00 | 1 306.00 | | 2 053.00 |
DG Autres réserves | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 216.00 | 14 957.00 | | 23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 89 495.00 | 66 279.00 | | 89 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 535.00 | 80 179.00 | | 72 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 750.00 | 90 125.00 | | 54 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 17 998.00 | | 1 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 685.00 | 26 305.00 | | 12 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 682.00 | 214 607.00 | | 141 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 177.00 | 280 886.00 | | 231 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 998.00 | |
FM Production stockée | | | -43 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 333.00 | 7 680.00 | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 550.00 | -7 680.00 | | -12 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 842.00 | 401 465.00 | | 277 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 626.00 | 386 508.00 | | 254 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 216.00 | 14 957.00 | | 23 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 222.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 222.00 | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 535.00 | 16 309.00 | 56 226.00 | 72 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 554.00 | 4 483.00 | 51 071.00 | 55 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 682.00 | 85 456.00 | 56 226.00 | 141 682.00 |