| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 794.00 | 127 028.00 | 299 765.00 | 426 794.00 |
040 Immobilisations financières | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 894.00 | 127 028.00 | 393 866.00 | 520 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 230.00 | 18 987.00 | 60 243.00 | 79 230.00 |
072 Créances – Autres | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
084 Disponibilités | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 853.00 | 18 987.00 | 153 866.00 | 172 853.00 |
110 Total général Actif | 693 747.00 | 146 015.00 | 547 732.00 | 693 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 575.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -184 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 487 903.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 135.00 | 368 076.00 | | 475 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 693.00 | 92 000.00 | | 46 693.00 |
230 Autres produits | 22 197.00 | 376.00 | | 22 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 025.00 | 460 451.00 | | 544 025.00 |
242 Autres charges externes. | 224 389.00 | 209 727.00 | | 224 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 237.00 | 11 288.00 | | 28 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 419.00 | 180 201.00 | | 303 419.00 |
252 Charges sociales | 67 994.00 | 39 874.00 | | 67 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 092.00 | 13 902.00 | | 45 092.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 987.00 | | |
262 Autres charges | 4 332.00 | 940.00 | | 4 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 463.00 | 474 920.00 | | 673 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 438.00 | -14 468.00 | | -129 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 707.00 | 9 216.00 | | 18 707.00 |
294 Charges financières | 4 761.00 | 4 664.00 | | 4 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 083.00 | 350.00 | | 10 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -125 575.00 | -8 966.00 | | -125 575.00 |