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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 131.00 | 175 032.00 | 259 099.00 | 434 131.00 |
040 Immobilisations financières | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 232.00 | 175 032.00 | 353 200.00 | 528 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 668.00 | 18 987.00 | 97 680.00 | 116 668.00 |
072 Créances – Autres | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
084 Disponibilités | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 824.00 | 18 987.00 | 148 837.00 | 167 824.00 |
110 Total général Actif | 696 055.00 | 194 019.00 | 502 036.00 | 696 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -270 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 62 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -174 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 438 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 794 636.00 | 475 135.00 | | 794 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 46 693.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 4 545.00 | 22 197.00 | | 4 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 431.00 | 544 025.00 | | 803 431.00 |
242 Autres charges externes. | 284 953.00 | 224 389.00 | | 284 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 598.00 | 28 237.00 | | 38 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 298.00 | 303 419.00 | | 347 298.00 |
252 Charges sociales | 63 404.00 | 67 994.00 | | 63 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 004.00 | 45 092.00 | | 48 004.00 |
262 Autres charges | 4 318.00 | 4 332.00 | | 4 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 575.00 | 673 463.00 | | 786 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 856.00 | -129 438.00 | | 16 856.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 433.00 | 18 707.00 | | 18 433.00 |
294 Charges financières | 6 575.00 | 4 761.00 | | 6 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 766.00 | -125 575.00 | | 28 766.00 |