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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 338.00 | 3 631.00 | 4 707.00 | 8 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 091.00 | 3 942.00 | 157 148.00 | 161 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 071.00 | 3 942.00 | 191 128.00 | 195 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 476.00 | 9 975.00 | | 24 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 410.00 | 14 500.00 | | 14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 45 486.00 | 31 076.00 | | 45 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 873.00 | 92 456.00 | | 90 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 083.00 | 29 163.00 | | 30 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 7 187.00 | | 5 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 448.00 | 14 723.00 | | 19 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 641.00 | 143 531.00 | | 145 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 128.00 | 174 607.00 | | 191 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
FG Production vendue services | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 306.00 | | 144 306.00 | 144 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 13 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 2 559.00 | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 815.00 | 172 506.00 | | 151 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 405.00 | 158 006.00 | | 137 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 410.00 | 14 500.00 | | 14 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 432.00 | 1 659.00 | | 159 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 304.00 | | | 149 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 1 575.00 | | 7 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | 84.00 | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387.00 | 1 555.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | 1 555.00 | | 2 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 873.00 | 33 357.00 | 57 516.00 | 90 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005.00 | 3 867.00 | 3 138.00 | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 641.00 | 88 125.00 | 57 516.00 | 145 641.00 |