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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 338.00 | 5 399.00 | 2 938.00 | 8 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 104.00 | 5 711.00 | 155 392.00 | 161 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 198.00 | 5 711.00 | 194 487.00 | 200 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 886.00 | 24 476.00 | | 38 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 361.00 | 14 410.00 | | 25 361.00 |
DL TOTAL (I) | 70 848.00 | 45 486.00 | | 70 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 727.00 | 90 873.00 | | 67 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 133.00 | 30 083.00 | | 31 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 236.00 | | 5 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 703.00 | 19 448.00 | | 19 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 638.00 | 145 641.00 | | 123 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 487.00 | 191 128.00 | | 194 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
FG Production vendue services | 170 461.00 | | 170 461.00 | 170 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 927.00 | | 175 927.00 | 175 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 16 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 1 896.00 | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 617.00 | 151 815.00 | | 190 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 256.00 | 137 405.00 | | 165 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 361.00 | 14 410.00 | | 25 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943.00 | 1 769.00 | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943.00 | 1 769.00 | | 3 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 727.00 | 23 699.00 | 44 028.00 | 67 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090.00 | 1 939.00 | 3 151.00 | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 639.00 | 79 611.00 | 44 028.00 | 123 639.00 |