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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 387.00 | 2 145.00 | 3 242.00 | 5 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 187.00 | 2 145.00 | 17 042.00 | 19 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BZ Autres créances | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
CF Disponibilités | 144 162.00 | | 144 162.00 | 144 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 325.00 | | 279 325.00 | 279 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 512.00 | 2 145.00 | 296 367.00 | 298 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 316 189.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 226 491.00 | 326 189.00 | | 226 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 708.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 690.00 | 14 302.00 | | 29 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 820.00 | 312 506.00 | | 35 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 2 730.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 877.00 | 330 246.00 | | 69 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 367.00 | 656 435.00 | | 296 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 877.00 | 330 246.00 | | 69 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 708.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112.00 | | 17 075.00 | 2 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | | 3 275.00 | 2 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 1 344.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 1 344.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VP Divers | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 963.00 | 135 163.00 | 13 800.00 | 148 963.00 |
VW T.V.A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |