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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 573.00 | 927.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 368.00 | 7 263.00 | 11 105.00 | 18 368.00 |
AX Avances et acomptes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 137.00 | 8 836.00 | 24 302.00 | 33 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 233.00 | | 311 233.00 | 311 233.00 |
BZ Autres créances | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 223 206.00 | | 223 206.00 | 223 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 929.00 | | 657 929.00 | 657 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 066.00 | 8 836.00 | 682 230.00 | 691 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 609.00 | 15 491.00 | | 1 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 868.00 | -63 881.00 | | -17 868.00 |
DL TOTAL (I) | 144 741.00 | 162 609.00 | | 144 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 613.00 | 305 294.00 | | 270 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 886.00 | 176 760.00 | | 156 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 113.00 | 186 188.00 | | 106 113.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 26 782.00 | | 3 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 489.00 | 716 050.00 | | 537 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 230.00 | 878 660.00 | | 682 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 674.00 | 445 836.00 | | 327 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 55.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 474.00 | | 18 663.00 | 14 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 974.00 | | 9 663.00 | 11 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625.00 | 4 211.00 | | 4 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 1 250.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302.00 | 2 961.00 | | 4 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 886.00 | 156 886.00 | | 156 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 233.00 | 311 233.00 | | 311 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 307.00 | 60 492.00 | 183 939.00 | 270 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 855.00 | 408 855.00 | 9 000.00 | 417 855.00 |
VW T.V.A. | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 489.00 | 327 674.00 | 183 939.00 | 537 489.00 |