| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 27 493 962.00 | | 27 493 962.00 | 27 493 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 493 962.00 | | 27 493 962.00 | 27 493 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 647 550.00 | | 27 647 550.00 | 27 647 550.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 149.00 | -486 944.00 | | -265 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 907.00 | 221 796.00 | | 1 883 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 759.00 | -255 149.00 | | 1 628 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 992 106.00 | 27 427 034.00 | | 25 992 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | 20 890.00 | | 26 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 018 792.00 | 27 447 924.00 | | 26 018 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 647 550.00 | 27 192 775.00 | | 27 647 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 456 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 914.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 556.00 | -914.00 | | -9 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 641.00 | 735 628.00 | | 2 496 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 734.00 | 513 832.00 | | 612 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 907.00 | 221 796.00 | | 1 883 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VC Groupe et associés | 27 493 962.00 | 27 493 962.00 | | 27 493 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 925 203.00 | 1 550 203.00 | 6 000 000.00 | 25 925 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 493 962.00 | 27 493 962.00 | | 27 493 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 018 792.00 | 1 643 792.00 | 6 000 000.00 | 26 018 792.00 |