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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 25 785 778.00 | | 25 785 778.00 | 25 785 778.00 |
CF Disponibilités | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 828 471.00 | | 25 828 471.00 | 25 828 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 955 059.00 | | 25 955 059.00 | 25 955 059.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018 119.00 | 2 884 841.00 | | 3 018 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 119.00 | 2 895 841.00 | | 3 029 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 918 651.00 | 24 421 520.00 | | 22 918 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 70 322.00 | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 925 940.00 | 24 491 842.00 | | 22 925 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 955 059.00 | 27 387 683.00 | | 25 955 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 510 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 513.00 | 3 427 359.00 | | 3 649 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 394.00 | 542 518.00 | | 631 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018 119.00 | 2 884 841.00 | | 3 018 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 25 785 778.00 | 25 785 778.00 | | 25 785 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 918 651.00 | 22 918 651.00 | | 22 918 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 787 563.00 | 25 787 563.00 | | 25 787 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 925 940.00 | 22 925 940.00 | | 22 925 940.00 |