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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547 882.00 | | 547 882.00 | 547 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 856.00 | | 2 874 856.00 | 2 874 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 057.00 | 71 933.00 | 1 220 124.00 | 1 292 057.00 |
CF Disponibilités | 1 263 203.00 | | 1 263 203.00 | 1 263 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 708.00 | 71 933.00 | 2 784 774.00 | 2 856 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 564.00 | 71 933.00 | 5 659 630.00 | 5 731 564.00 |
CU Autres participations | 2 294 818.00 | | 2 294 818.00 | 2 294 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 788.00 | 6 002 788.00 | | 6 002 788.00 |
DH Report à nouveau | -65 139.00 | | | -65 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 422.00 | -65 139.00 | | -486 422.00 |
DK Provisions réglementées | 940.00 | | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 166.00 | 5 937 648.00 | | 5 452 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 889.00 | 13 467.00 | | 12 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 672.00 | 50 865.00 | | 19 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 625.00 | 36 638.00 | | 72 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 102 276.00 | 53 525.00 | | 102 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 464.00 | 154 496.00 | | 207 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 630.00 | 6 092 144.00 | | 5 659 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 464.00 | 154 496.00 | | 207 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 001 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 001 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 001 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 6 001 788.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 480.00 | 6 548 811.00 | | 480 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 902.00 | 6 613 950.00 | | 966 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 422.00 | -65 139.00 | | -486 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VB T. V. A. | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VI Groupe et associés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 486.00 | 324 486.00 | | 324 486.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 464.00 | 207 464.00 | | 207 464.00 |