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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 205.00 | 518.00 | 2 686.00 | 3 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070 265.00 | | 1 070 265.00 | 1 070 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 470.00 | 518.00 | 5 442 951.00 | 5 443 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 899.00 | | 475 899.00 | 475 899.00 |
CF Disponibilités | 180 658.00 | | 180 658.00 | 180 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 548.00 | | 753 548.00 | 753 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 019.00 | 518.00 | 6 196 500.00 | 6 197 019.00 |
CU Autres participations | 4 330 134.00 | | 4 330 134.00 | 4 330 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 788.00 | 6 002 788.00 | | 6 002 788.00 |
DH Report à nouveau | -551 562.00 | -65 139.00 | | -551 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 437.00 | -486 422.00 | | 56 437.00 |
DK Provisions réglementées | 12 144.00 | 940.00 | | 12 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 808.00 | 5 452 166.00 | | 5 519 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 366.00 | | | 369 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 605.00 | 12 889.00 | | 218 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 19 672.00 | | 25 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 171.00 | 72 625.00 | | 63 171.00 |
EA Autres dettes | | 102 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 691.00 | 207 464.00 | | 676 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 500.00 | 5 659 630.00 | | 6 196 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 691.00 | 207 464.00 | | 676 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 366.00 | | | 369 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 819.00 | | 300 819.00 | 300 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 819.00 | | 300 819.00 | 300 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 204.00 | 940.00 | | 11 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204.00 | 940.00 | | 11 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 204.00 | -940.00 | | -11 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 721.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 851.00 | 480 480.00 | | 392 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 413.00 | 966 902.00 | | 336 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 437.00 | -486 422.00 | | 56 437.00 |