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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 482 085.00 | | 1 482 085.00 | 1 482 085.00 |
AP Constructions | 3 014 248.00 | 279 507.00 | 2 734 741.00 | 3 014 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 201 882.00 | | 4 201 882.00 | 4 201 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 698 215.00 | 279 507.00 | 8 418 709.00 | 8 698 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 703 705.00 | 279 507.00 | 8 424 198.00 | 8 703 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 488.00 | 794 515.00 | | 678 488.00 |
DL TOTAL (I) | 689 488.00 | 805 515.00 | | 689 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519 869.00 | 4 793 868.00 | | 7 519 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 24 831.00 | | 26 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 660.00 | 40 927.00 | | 160 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 869.00 | 8 402.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734 711.00 | 4 868 028.00 | | 7 734 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 198.00 | 5 673 543.00 | | 8 424 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 108 429.00 | 1 108 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 108 429.00 | 1 108 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 656.00 | 140 208.00 | | 182 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 429.00 | 1 180 410.00 | | 1 108 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 942.00 | 385 895.00 | | 429 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 488.00 | 794 515.00 | | 678 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 722.00 | | 2 886 494.00 | 5 811 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 698 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 698 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811 722.00 | | 2 886 494.00 | 5 811 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 201 882.00 | | | 4 201 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 674.00 | 139 833.00 | | 139 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 674.00 | 139 833.00 | | 139 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 660.00 | 160 660.00 | | 160 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 869.00 | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VI Groupe et associés | 7 519 869.00 | 7 519 869.00 | | 7 519 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 711.00 | 7 734 711.00 | | 7 734 711.00 |