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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 482 085.00 | | 1 482 085.00 | 1 482 085.00 |
AP Constructions | 3 014 248.00 | 395 168.00 | 2 619 080.00 | 3 014 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 088 886.00 | | 14 088 886.00 | 14 088 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 585 219.00 | 395 168.00 | 18 190 051.00 | 18 585 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CF Disponibilités | 881 063.00 | | 881 063.00 | 881 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 263.00 | | 944 263.00 | 944 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 599 896.00 | 395 168.00 | 19 204 728.00 | 19 599 896.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 050.00 | 678 488.00 | | 672 050.00 |
DL TOTAL (I) | 683 050.00 | 689 488.00 | | 683 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 995 324.00 | 20 005.00 | | 8 995 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 328 753.00 | 7 519 869.00 | | 9 328 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 084.00 | 26 307.00 | | 91 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160 660.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 516.00 | 7 869.00 | | 106 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 521 677.00 | 7 734 711.00 | | 18 521 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 204 728.00 | 8 424 198.00 | | 19 204 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 102 940.00 | 1 102 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 102 940.00 | 1 102 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 713.00 | 182 656.00 | | 128 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 292.00 | 1 108 429.00 | | 1 171 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 241.00 | 429 942.00 | | 499 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 050.00 | 678 488.00 | | 672 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 698 215.00 | | 9 887 004.00 | 8 698 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 585 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 585 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 698 215.00 | | 9 887 004.00 | 8 698 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 088 886.00 | | | 14 088 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 507.00 | 115 661.00 | | 279 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 507.00 | 115 661.00 | | 279 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 516.00 | 106 516.00 | | 106 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 995 324.00 | 167 977.00 | 1 837 364.00 | 8 995 324.00 |
VI Groupe et associés | 9 328 753.00 | 9 328 753.00 | | 9 328 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 995 324.00 | | | 8 995 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 521 677.00 | 9 694 331.00 | 1 837 364.00 | 18 521 677.00 |