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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 864.00 | 2 487.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 933.00 | 3 843.00 | 12 089.00 | 15 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 450.00 | 4 708.00 | 15 742.00 | 20 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
BZ Autres créances | 186 305.00 | | 186 305.00 | 186 305.00 |
CF Disponibilités | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 532.00 | | 413 532.00 | 413 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 982.00 | 4 708.00 | 429 274.00 | 433 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 615.00 | 71 578.00 | | 44 615.00 |
DL TOTAL (I) | 120 192.00 | 75 578.00 | | 120 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 9 925.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 159.00 | 12 758.00 | | 9 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 482.00 | 90 778.00 | | 56 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 440.00 | 93 570.00 | | 103 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 082.00 | 207 030.00 | | 309 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 274.00 | 282 608.00 | | 429 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 082.00 | 207 030.00 | | 309 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 554.00 | | 776 554.00 | 776 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 554.00 | | 776 554.00 | 776 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 8 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | 3 723.00 | | 5 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 296.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 3 722.00 | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 3 722.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | 575.00 | | -2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 13 349.00 | | 9 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 151.00 | 1 580 184.00 | | 788 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 536.00 | 1 508 606.00 | | 743 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 615.00 | 71 578.00 | | 44 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 886.00 | 9 237.00 | | 3 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 857.00 | | 9 814.00 | 12 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 20 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 19 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | | 9 648.00 | 11 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 166.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | 3 517.00 | 1 060.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 3 517.00 | 1 060.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VP Divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 616.00 | 155 616.00 | | 155 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 910.00 | 272 910.00 | | 272 910.00 |
VW T.V.A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 082.00 | 309 082.00 | | 309 082.00 |