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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503.00 | 2 083.00 | 5 420.00 | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 933.00 | 7 403.00 | 8 530.00 | 15 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 602.00 | 9 486.00 | 15 116.00 | 24 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
BZ Autres créances | 182 406.00 | | 182 406.00 | 182 406.00 |
CF Disponibilités | 161 624.00 | | 161 624.00 | 161 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 615.00 | | 432 615.00 | 432 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 216.00 | 9 486.00 | 447 731.00 | 457 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 115 792.00 | 71 178.00 | | 115 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 175.00 | 44 615.00 | | 43 175.00 |
DL TOTAL (I) | 163 368.00 | 120 192.00 | | 163 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 813.00 | 140 000.00 | | 140 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 9 159.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | 56 482.00 | | 57 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 137.00 | 103 440.00 | | 81 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 363.00 | 309 082.00 | | 284 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 731.00 | 429 274.00 | | 447 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 363.00 | 309 082.00 | | 144 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 873.00 | | 869 873.00 | 869 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 873.00 | | 869 873.00 | 869 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 10 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | 5 016.00 | | 4 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | 2 000.00 | | 3 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | 3 545.00 | | 3 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 4 707.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -2 707.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 9 158.00 | | 10 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 994.00 | 788 151.00 | | 877 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 818.00 | 743 536.00 | | 834 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 175.00 | 44 615.00 | | 43 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 222.00 | 3 886.00 | | 22 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 450.00 | | 4 152.00 | 20 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 284.00 | | 4 152.00 | 19 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708.00 | 4 778.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | 4 778.00 | | 4 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VP Divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 257.00 | 159 257.00 | | 159 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 015.00 | 253 015.00 | | 253 015.00 |
VW T.V.A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 431.00 | 144 431.00 | 140 000.00 | 284 431.00 |