| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 485.00 | 38 057.00 | 102 428.00 | 140 485.00 |
AX Avances et acomptes | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 464.00 | 38 057.00 | 113 407.00 | 151 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 092.00 | | 124 092.00 | 124 092.00 |
BZ Autres créances | 92 487.00 | | 92 487.00 | 92 487.00 |
CF Disponibilités | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 973.00 | | 281 973.00 | 281 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 436.00 | 38 057.00 | 395 379.00 | 433 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 006.00 | | | -223 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 232.00 | -223 006.00 | | -74 232.00 |
DL TOTAL (I) | -287 238.00 | -213 006.00 | | -287 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 668.00 | 424 529.00 | | 599 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 14 633.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 335.00 | 29 180.00 | | 62 335.00 |
EA Autres dettes | 15 583.00 | 35 878.00 | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 617.00 | 504 220.00 | | 682 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 379.00 | 291 214.00 | | 395 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 949.00 | 79 691.00 | | 82 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 638.00 | | 295 638.00 | 295 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 638.00 | | 295 638.00 | 295 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 615.00 | 2 682.00 | | 8 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 258.00 | 169 827.00 | | 304 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 490.00 | 392 832.00 | | 378 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 232.00 | -223 006.00 | | -74 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 235.00 | | 7 229.00 | 144 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 485.00 | | 5 969.00 | 140 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 1 260.00 | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 066.00 | 15 991.00 | | 22 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | 15 991.00 | | 22 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VI Groupe et associés | 599 668.00 | | 599 668.00 | 599 668.00 |
VP Divers | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 908.00 | 217 898.00 | 5 010.00 | 222 908.00 |
VW T.V.A. | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 617.00 | 82 949.00 | 599 668.00 | 682 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 982.00 | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 11 542.00 | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 26 384.00 | 53 431.00 | | 26 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 001.00 | 57 851.00 | | 70 001.00 |
YT Sous‐traitance | 16 838.00 | 81 324.00 | | 16 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 154.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 1 000.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | 1 982.00 | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 355.00 | 33 692.00 | | 85 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 665.00 | 23 628.00 | | 24 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 047.00 | 205 303.00 | | 122 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |