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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 185.00 | 54 087.00 | 89 098.00 | 143 185.00 |
AX Avances et acomptes | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 604.00 | 54 087.00 | 100 517.00 | 154 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 756.00 | | 193 756.00 | 193 756.00 |
BZ Autres créances | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
CF Disponibilités | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 966.00 | | 332 966.00 | 332 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 570.00 | 54 087.00 | 433 483.00 | 487 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 238.00 | -223 006.00 | | -297 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 238.00 | -74 232.00 | | 292 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | -287 238.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 310.00 | 599 668.00 | | 226 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 732.00 | 5 031.00 | | 98 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 441.00 | 62 335.00 | | 98 441.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 15 583.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 483.00 | 682 617.00 | | 428 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 483.00 | 395 379.00 | | 433 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 173.00 | 82 949.00 | | 202 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 104.00 | | 372 104.00 | 372 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 104.00 | | 372 104.00 | 372 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 366.00 | 8 615.00 | | 9 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 382.00 | | | 315 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 746.00 | | | 316 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 317.00 | | | 316 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 581.00 | 304 258.00 | | 702 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 343.00 | 378 490.00 | | 410 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 238.00 | -74 232.00 | | 292 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 464.00 | | 3 140.00 | 151 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 454.00 | | 2 700.00 | 146 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 440.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 057.00 | 16 030.00 | | 38 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 057.00 | 16 030.00 | | 38 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 193 756.00 | | | 193 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VI Groupe et associés | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 426.00 | 325 976.00 | 5 450.00 | 331 426.00 |
VW T.V.A. | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 483.00 | 202 173.00 | 226 310.00 | 428 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
ST Autres comptes | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
YT Sous‐traitance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 587.00 | | | 159 587.00 |