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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 881 011.00 | | 9 881 011.00 | 9 881 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 881 011.00 | | 9 881 011.00 | 9 881 011.00 |
BZ Autres créances | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 962 717.00 | | 9 962 717.00 | 9 962 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 758.00 | -23 475.00 | | -161 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 684.00 | -138 283.00 | | -1 265 684.00 |
DL TOTAL (I) | -1 417 442.00 | -151 758.00 | | -1 417 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 319 432.00 | 23 793 479.00 | | 11 319 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 21 098.00 | | 33 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 089.00 | 485 372.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 380 160.00 | 24 299 949.00 | | 11 380 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 717.00 | 24 148 191.00 | | 9 962 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 103 412.00 | 103 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 103 412.00 | 103 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239 500.00 | | | 1 239 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 819 024.00 | | | 21 819 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 058 524.00 | | | 23 058 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058 524.00 | | | -1 058 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 103 412.00 | | | 22 103 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 369 096.00 | 138 283.00 | | 23 369 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 684.00 | -138 283.00 | | -1 265 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 148 191.00 | | 29 782 967.00 | 24 148 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 025 073.00 | 22 025 073.00 | 9 881 011.00 | 22 025 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 025 073.00 | 22 025 073.00 | 9 881 011.00 | 22 025 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 148 191.00 | | 29 782 967.00 | 24 148 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 881 011.00 | | | 9 881 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206 050.00 | 206 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 206 050.00 | 206 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VI Groupe et associés | 11 319 432.00 | 11 319 432.00 | | 11 319 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 380 160.00 | 11 380 160.00 | | 11 380 160.00 |