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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 12 999 725.00 | | 12 999 725.00 | 12 999 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 999 725.00 | | 12 999 725.00 | 12 999 725.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 5 916 279.00 | | 5 916 279.00 | 5 916 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 918 079.00 | | 5 918 079.00 | 5 918 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 932 804.00 | | 18 932 804.00 | 18 932 804.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 427 442.00 | -161 758.00 | | -1 427 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 602.00 | -1 265 684.00 | | -1 016 602.00 |
DL TOTAL (I) | -2 434 044.00 | -1 417 442.00 | | -2 434 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 18 157.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 322 590.00 | 11 319 432.00 | | 15 322 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 33 482.00 | | 43 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | | | 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 9 089.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 366 848.00 | 11 380 160.00 | | 21 366 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 932 804.00 | 9 962 717.00 | | 18 932 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 050.00 | 1 239 500.00 | | 859 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 819 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 050.00 | 23 058 524.00 | | 859 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 050.00 | -1 058 524.00 | | -859 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 22 103 412.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 602.00 | 23 369 096.00 | | 1 016 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 602.00 | -1 265 684.00 | | -1 016 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 881 011.00 | | 3 118 713.00 | 9 881 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 999 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 999 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 881 011.00 | | 3 118 713.00 | 9 881 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 999 725.00 | | | 12 999 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 322 590.00 | 15 322 590.00 | | 15 322 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 366 848.00 | 15 666 848.00 | 1 200 000.00 | 21 366 848.00 |