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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 372 217.00 | | 23 372 217.00 | 23 372 217.00 |
CF Disponibilités | 126 889.00 | | 126 889.00 | 126 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 889.00 | | 126 889.00 | 126 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 499 106.00 | | 23 499 106.00 | 23 499 106.00 |
CU Autres participations | 23 372 217.00 | | 23 372 217.00 | 23 372 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 503 000.00 | 16 503 000.00 | | 16 503 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 021.00 | | | -92 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 456.00 | -92 021.00 | | 1 192 456.00 |
DK Provisions réglementées | 13 109.00 | 4 516.00 | | 13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 17 616 543.00 | 16 415 495.00 | | 17 616 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 760 161.00 | | | 5 760 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 041 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 400.00 | 42 200.00 | | 122 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 561.00 | 3 083 412.00 | | 5 882 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 499 106.00 | 19 498 907.00 | | 23 499 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 593.00 | 4 516.00 | | 8 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 593.00 | 4 516.00 | | 8 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 593.00 | -4 516.00 | | -8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 509.00 | | | 1 373 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 053.00 | 92 021.00 | | 181 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 456.00 | -92 021.00 | | 1 192 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 421 920.00 | | 3 950 297.00 | 19 421 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 372 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 372 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 421 920.00 | | 3 950 297.00 | 19 421 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 516.00 | 8 593.00 | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | 8 593.00 | | 4 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 760 161.00 | 10 161.00 | 5 750 000.00 | 5 760 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 882 561.00 | 132 561.00 | 5 750 000.00 | 5 882 561.00 |