| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 372 217.00 | | 23 372 217.00 | 23 372 217.00 |
CF Disponibilités | 706 558.00 | | 706 558.00 | 706 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 558.00 | | 706 558.00 | 706 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 078 775.00 | | 24 078 775.00 | 24 078 775.00 |
CU Autres participations | 23 372 217.00 | | 23 372 217.00 | 23 372 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 503 000.00 | 16 503 000.00 | | 16 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
DH Report à nouveau | 5 725.00 | -92 021.00 | | 5 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 702.00 | 1 192 456.00 | | 1 620 702.00 |
DK Provisions réglementées | 54 966.00 | 13 109.00 | | 54 966.00 |
DL TOTAL (I) | 18 239 414.00 | 17 616 543.00 | | 18 239 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 760 161.00 | 5 760 161.00 | | 5 760 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 122 400.00 | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 361.00 | 5 882 561.00 | | 5 839 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 078 775.00 | 23 499 106.00 | | 24 078 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 857.00 | 8 593.00 | | 41 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 857.00 | -8 593.00 | | -41 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 514.00 | 1 373 509.00 | | 1 832 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 812.00 | 181 053.00 | | 211 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 702.00 | 1 192 456.00 | | 1 620 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 372 217.00 | | | 23 372 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 372 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 372 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 372 217.00 | | | 23 372 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 109.00 | 41 857.00 | | 13 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 109.00 | 41 857.00 | | 13 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 760 161.00 | 10 161.00 | 5 750 000.00 | 5 760 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 361.00 | 89 361.00 | 5 750 000.00 | 5 839 361.00 |