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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 210 455.00 | | 210 455.00 | 210 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 455.00 | | 280 455.00 | 280 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
072 Créances – Autres | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
084 Disponibilités | 141 031.00 | | 141 031.00 | 141 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 321.00 | | 254 321.00 | 254 321.00 |
110 Total général Actif | 534 776.00 | | 534 776.00 | 534 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 816.00 | 34 577.00 | | 35 816.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 816.00 | 34 578.00 | | 35 816.00 |
242 Autres charges externes. | 9 719.00 | 7 269.00 | | 9 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 291.00 | | 585.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 305.00 | 7 582.00 | | 10 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 511.00 | 26 996.00 | | 25 511.00 |
280 Produits financiers | 105 073.00 | 20 000.00 | | 105 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 497.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 125.00 | | 4 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 724.00 | 42 374.00 | | 154 724.00 |