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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 674.00 | 217.00 | 457.00 | 674.00 |
040 Immobilisations financières | 250 082.00 | | 250 082.00 | 250 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 756.00 | 217.00 | 320 539.00 | 320 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 064.00 | | 90 064.00 | 90 064.00 |
084 Disponibilités | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 979.00 | | 214 979.00 | 214 979.00 |
110 Total général Actif | 535 735.00 | 217.00 | 535 518.00 | 535 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 839.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 546.00 | 35 816.00 | | 38 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 546.00 | 35 816.00 | | 38 546.00 |
242 Autres charges externes. | 18 500.00 | 9 719.00 | | 18 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 585.00 | | 1 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 445.00 | 10 305.00 | | 20 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 101.00 | 25 511.00 | | 18 101.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 105 073.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | | 99 900.00 | | |
294 Charges financières | 378.00 | 467.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 4 793.00 | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 772.00 | 154 724.00 | | 15 772.00 |