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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 901.00 | 546.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 122.00 | 991.00 | 5 130.00 | 6 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 968.00 | 1 893.00 | 12 075.00 | 13 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BT Marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 234 266.00 | | 234 266.00 | 234 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 918.00 | | 248 918.00 | 248 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 886.00 | 1 893.00 | 260 993.00 | 262 886.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 216.00 | 124 050.00 | | 94 216.00 |
DL TOTAL (I) | 219 267.00 | 125 050.00 | | 219 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 4 416.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 109.00 | 6 900.00 | | 14 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 362.00 | 9 860.00 | | 17 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 902.00 | 22 893.00 | | 7 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 581.00 | | |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 1 660.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 726.00 | 47 311.00 | | 41 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 993.00 | 172 361.00 | | 260 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 726.00 | 47 311.00 | | 41 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 4 416.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 115.00 | | 2 310.00 | 13 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 13 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 7 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 716.00 | | 2 310.00 | 6 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 1 244.00 | 441.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 244.00 | 441.00 | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |