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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 384.00 | 64.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 122.00 | 1 934.00 | 4 187.00 | 6 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 918.00 | 3 318.00 | 25 600.00 | 28 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BT Marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 320 304.00 | | 320 304.00 | 320 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 258.00 | | 332 258.00 | 332 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 175.00 | 3 318.00 | 357 857.00 | 361 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 167.00 | 124 050.00 | | 218 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 921.00 | 94 216.00 | | 84 921.00 |
DL TOTAL (I) | 304 188.00 | 219 267.00 | | 304 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 770.00 | 510.00 | | 10 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 209.00 | 14 109.00 | | 14 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 17 362.00 | | 15 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 521.00 | 7 902.00 | | 11 521.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 843.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 669.00 | 41 726.00 | | 53 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 857.00 | 260 993.00 | | 357 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 669.00 | 41 726.00 | | 53 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 770.00 | 510.00 | | 10 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 968.00 | | 14 999.00 | 13 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 21 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 28 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | 14 999.00 | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | 1 425.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 425.00 | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VI Groupe et associés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |