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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 679.00 | 1 244.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 939.00 | 625.00 | 9 313.00 | 9 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 102.00 | 1 305.00 | 691 797.00 | 693 102.00 |
BT Marchandises | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BZ Autres créances | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 117 163.00 | | 117 163.00 | 117 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 271.00 | | 243 271.00 | 243 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 373.00 | 1 305.00 | 935 068.00 | 936 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DG Autres réserves | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 329.00 | 28 853.00 | | 65 329.00 |
DL TOTAL (I) | 194 182.00 | 128 853.00 | | 194 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 074.00 | 645 384.00 | | 590 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 802.00 | 48 439.00 | | 42 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 543.00 | 72 674.00 | | 67 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 468.00 | 20 047.00 | | 40 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 886.00 | 786 544.00 | | 740 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 068.00 | 915 397.00 | | 935 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 864.00 | 196 554.00 | | 206 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 70.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 713.00 | | 10 389.00 | 682 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | 9 939.00 | 1 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 450.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 1 010.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 1 010.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 991.00 | 55 969.00 | 230 479.00 | 589 991.00 |
VI Groupe et associés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 886.00 | 206 864.00 | 230 479.00 | 740 886.00 |