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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 064.00 | 859.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 236.00 | 2 267.00 | 17 968.00 | 20 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 949.00 | 3 331.00 | 700 617.00 | 703 949.00 |
BT Marchandises | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BZ Autres créances | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 067.00 | | 222 067.00 | 222 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 015.00 | 3 331.00 | 922 684.00 | 926 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709.00 | 1 443.00 | | 4 709.00 |
DG Autres réserves | 89 473.00 | 27 410.00 | | 89 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 725.00 | 65 329.00 | | 32 725.00 |
DL TOTAL (I) | 226 907.00 | 194 182.00 | | 226 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 097.00 | 590 074.00 | | 534 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 743.00 | 42 802.00 | | 46 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 940.00 | 67 543.00 | | 76 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 997.00 | 40 468.00 | | 37 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 777.00 | 740 886.00 | | 695 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 684.00 | 935 068.00 | | 922 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 376.00 | 206 864.00 | | 218 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 83.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 102.00 | | 10 847.00 | 693 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | | 10 297.00 | 11 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 550.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305.00 | 2 027.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 2 027.00 | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 022.00 | 56 621.00 | 233 166.00 | 534 022.00 |
VI Groupe et associés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 777.00 | 218 376.00 | 233 166.00 | 695 777.00 |