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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 048 640.00 | | 2 048 640.00 | 2 048 640.00 |
AP Constructions | 13 113 631.00 | 113 853.00 | 12 999 778.00 | 13 113 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 698 940.00 | | 4 698 940.00 | 4 698 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 861 211.00 | 113 853.00 | 19 747 358.00 | 19 861 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 327.00 | | 151 327.00 | 151 327.00 |
BZ Autres créances | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 661.00 | | 211 661.00 | 211 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 072 872.00 | 113 853.00 | 19 959 019.00 | 20 072 872.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 556.00 | | | -9 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 465.00 | -9 556.00 | | 75 465.00 |
DL TOTAL (I) | 75 910.00 | 444.00 | | 75 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 697 732.00 | | | 19 697 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 902.00 | 5 861.00 | | 123 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 883 109.00 | 5 861.00 | | 19 883 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 959 019.00 | 6 305.00 | | 19 959 019.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 327 433.00 | 327 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 327 433.00 | 327 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 782.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 436.00 | 14.00 | | 327 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 970.00 | 9 569.00 | | 251 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 465.00 | -9 556.00 | | 75 465.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 116 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 255 634.00 | | 19 861 211.00 | 14 255 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 255 634.00 | | 19 861 211.00 | 14 255 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 116 845.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 698 940.00 | | | 4 698 940.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 853.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
UX Autres créances clients | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |
VI Groupe et associés | 19 697 732.00 | 19 697 732.00 | | 19 697 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 661.00 | 211 661.00 | | 211 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 883 109.00 | 19 883 109.00 | | 19 883 109.00 |