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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 473 560.00 | | 6 473 560.00 | 6 473 560.00 |
AP Constructions | 30 148 333.00 | 934 754.00 | 29 213 578.00 | 30 148 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 463 987.00 | | 10 463 987.00 | 10 463 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 085 880.00 | 934 754.00 | 46 151 126.00 | 47 085 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BZ Autres créances | 211 100.00 | | 211 100.00 | 211 100.00 |
CF Disponibilités | 7 655 255.00 | | 7 655 255.00 | 7 655 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 072.00 | | 7 883 072.00 | 7 883 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 269 353.00 | 934 754.00 | 54 334 599.00 | 55 269 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 300 402.00 | | 300 402.00 | 300 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -9 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 223.00 | 75 465.00 | | 252 223.00 |
DL TOTAL (I) | 263 223.00 | 75 910.00 | | 263 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 164 984.00 | | | 43 164 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 296 405.00 | 19 697 732.00 | | 10 296 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 984.00 | 123 902.00 | | 287 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 461.00 | 61 475.00 | | 309 461.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 071 376.00 | 19 883 109.00 | | 54 071 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 334 599.00 | 19 959 019.00 | | 54 334 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 607 131.00 | 1 607 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 607 131.00 | 1 607 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 181.00 | | | 635 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 181.00 | | | 635 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 181.00 | | | 635 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 138.00 | | | 636 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 602.00 | 13 317.00 | | 47 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 239.00 | 327 436.00 | | 2 545 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 016.00 | 251 970.00 | | 2 293 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 223.00 | 75 465.00 | | 252 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 861 211.00 | | 49 319 472.00 | 19 861 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 459 622.00 | 635 181.00 | 47 085 880.00 | 21 459 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459 622.00 | 635 181.00 | 47 085 880.00 | 21 459 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 861 211.00 | | 49 319 472.00 | 19 861 211.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 463 987.00 | | | 10 463 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 853.00 | 820 901.00 | | 113 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 853.00 | 820 901.00 | | 113 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 984.00 | 287 984.00 | | 287 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 461.00 | 309 461.00 | | 309 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -302 926.00 | 302 926.00 | |
UX Autres créances clients | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 164 984.00 | 7 136 778.00 | | 43 164 984.00 |
VI Groupe et associés | 10 296 405.00 | 10 296 405.00 | | 10 296 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 164 984.00 | | | 43 164 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 816.00 | -75 109.00 | 302 926.00 | 227 816.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 071 376.00 | 18 043 170.00 | | 54 071 376.00 |