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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 371.00 | 4 729.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 854.00 | 17 720.00 | 37 134.00 | 54 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 954.00 | 18 091.00 | 41 863.00 | 59 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 907.00 | | 726 907.00 | 726 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BZ Autres créances | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CF Disponibilités | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 839.00 | | 773 839.00 | 773 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 793.00 | 18 091.00 | 815 702.00 | 833 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 255.00 | | | -40 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 785.00 | -40 255.00 | | -73 785.00 |
DL TOTAL (I) | -104 040.00 | -30 255.00 | | -104 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 885.00 | 412 305.00 | | 731 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 413.00 | 1 229.00 | | 181 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244.00 | 460.00 | | 3 244.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 743.00 | 417 310.00 | | 919 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 702.00 | 387 054.00 | | 815 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 885.00 | | | 731 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
FG Production vendue services | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -35.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 965.00 | 24 590.00 | | 39 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 750.00 | 64 845.00 | | 113 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 785.00 | -40 255.00 | | -73 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 488.00 | 229 488.00 | | 229 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VI Groupe et associés | 757 700.00 | 757 700.00 | | 757 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 351.00 | 988 351.00 | | 988 351.00 |