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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 1 646.00 | 3 454.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 403.00 | 28 835.00 | 27 568.00 | 56 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 503.00 | 30 481.00 | 31 022.00 | 61 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 590.00 | | 857 590.00 | 857 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CF Disponibilités | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 962.00 | | 892 962.00 | 892 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 465.00 | 30 481.00 | 923 984.00 | 954 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 040.00 | -40 255.00 | | -114 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 390.00 | -73 785.00 | | -43 390.00 |
DL TOTAL (I) | -147 430.00 | -104 040.00 | | -147 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 656.00 | 731 885.00 | | 1 057 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 181 413.00 | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 014.00 | 3 244.00 | | 5 014.00 |
EA Autres dettes | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 415.00 | 919 743.00 | | 1 071 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 984.00 | 815 702.00 | | 923 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057 656.00 | | | 1 057 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 549.00 | | 607 549.00 | 607 549.00 |
FG Production vendue services | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 836.00 | | 612 836.00 | 612 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 40.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 40.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -40.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 434.00 | 39 965.00 | | 619 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 824.00 | 113 750.00 | | 662 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 390.00 | -73 785.00 | | -43 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 954.00 | | 1 549.00 | 59 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 854.00 | | 1 549.00 | 54 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 091.00 | 12 390.00 | | 18 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 1 275.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | 11 115.00 | | 17 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 656.00 | 1 057 656.00 | 6.00 | 1 057 656.00 |
VP Divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 415.00 | 1 071 415.00 | | 1 071 415.00 |