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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 310 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 566.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 78 373.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 429 137.00 | |
BT Marchandises | | | 104 440.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 100 964.00 | |
CF Disponibilités | | | 246 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 486 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 915 258.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 681.00 | | | -44 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 165.00 | -44 681.00 | | 137 165.00 |
DL TOTAL (I) | 232 483.00 | 95 318.00 | | 232 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 792.00 | 1 300 448.00 | | 1 303 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 614.00 | 69 587.00 | | 97 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 867.00 | 150 207.00 | | 127 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 727.00 | 41 712.00 | | 52 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
EA Autres dettes | 48 411.00 | 80 685.00 | | 48 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 775.00 | 1 650 141.00 | | 1 682 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 258.00 | 1 745 460.00 | | 1 915 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 699.00 | | | 533 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 282.00 | | 79 618.00 | 1 363 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 099.00 | | 79 618.00 | 53 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 7 572.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 7 572.00 | | 6 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VB T. V. A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 792.00 | 160 716.00 | 456 565.00 | 1 303 792.00 |
VI Groupe et associés | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 159.00 | 132 999.00 | 160.00 | 133 159.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 775.00 | 533 699.00 | 456 565.00 | 1 676 775.00 |