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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 310 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 323.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 170 197.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 480 703.00 | |
BT Marchandises | | | 109 345.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 832.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 232.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 393 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 874 068.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
DH Report à nouveau | | -44 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 761.00 | 137 165.00 | | 133 761.00 |
DL TOTAL (I) | 326 245.00 | 232 483.00 | | 326 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 591.00 | 1 303 792.00 | | 1 191 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 181.00 | 97 614.00 | | 142 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 179.00 | 127 867.00 | | 136 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 510.00 | 52 727.00 | | 55 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 362.00 | | |
EA Autres dettes | 22 162.00 | 48 411.00 | | 22 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 823.00 | 1 682 775.00 | | 1 547 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 068.00 | 1 915 258.00 | | 1 874 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 270.00 | 533 699.00 | | 478 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 900.00 | | 142 623.00 | 1 442 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 373.00 | 1 507 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 373.00 | 196 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 717.00 | | 142 623.00 | 132 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 763.00 | 12 684.00 | | 13 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 763.00 | 12 684.00 | | 13 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VB T. V. A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 591.00 | 122 039.00 | 500 850.00 | 1 191 591.00 |
VI Groupe et associés | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 568 701.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 209.00 | | | 112 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 581.00 | 148 421.00 | 160.00 | 148 581.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 823.00 | 478 270.00 | 500 850.00 | 1 547 823.00 |