| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 049.00 | 6 099.00 | 31 951.00 | 38 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 049.00 | 6 099.00 | 681 951.00 | 688 049.00 |
BT Marchandises | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 784.00 | | 601 784.00 | 601 784.00 |
BZ Autres créances | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CF Disponibilités | 147 195.00 | | 147 195.00 | 147 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 235.00 | | 811 235.00 | 811 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 284.00 | 6 099.00 | 1 493 185.00 | 1 499 284.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 301.00 | 170 898.00 | | 484 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 199.00 | 830 898.00 | | 1 265 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 15.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 1 920.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 520.00 | 111 191.00 | | 160 520.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 986.00 | 181 255.00 | | 227 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 185.00 | 1 012 153.00 | | 1 493 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 986.00 | 173 317.00 | | 227 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 15.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 022.00 | | 510 022.00 | 510 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 022.00 | | 510 022.00 | 510 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 243.00 | 61 511.00 | | 132 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 232.00 | 282 498.00 | | 643 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 931.00 | 111 600.00 | | 158 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 301.00 | 170 898.00 | | 484 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 920.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | 38 049.00 | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 601 784.00 | 601 784.00 | | 601 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 113.00 | 619 113.00 | | 619 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 986.00 | 227 986.00 | | 227 986.00 |