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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 049.00 | 13 250.00 | 24 799.00 | 38 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 057.00 | 13 250.00 | 719 807.00 | 733 057.00 |
BT Marchandises | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 051.00 | | 360 051.00 | 360 051.00 |
BZ Autres créances | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CF Disponibilités | 321 179.00 | | 321 179.00 | 321 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 709.00 | | 782 709.00 | 782 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 766.00 | 13 250.00 | 1 502 516.00 | 1 515 766.00 |
CU Autres participations | 695 008.00 | | 695 008.00 | 695 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 439 199.00 | 54 898.00 | | 439 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 650.00 | 484 301.00 | | 213 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 849.00 | 1 265 199.00 | | 1 378 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 77.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 3 607.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 233.00 | 160 520.00 | | 60 233.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 296.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 667.00 | 227 986.00 | | 123 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 516.00 | 1 493 185.00 | | 1 502 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 542.00 | 227 986.00 | | 123 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 77.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 312.00 | | 310 312.00 | 310 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 312.00 | | 310 312.00 | 310 312.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 066.00 | 132 243.00 | | 71 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 339.00 | 643 232.00 | | 310 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 689.00 | 158 931.00 | | 96 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 650.00 | 484 301.00 | | 213 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 049.00 | | 45 008.00 | 688 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | 45 008.00 | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099.00 | 7 152.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 7 152.00 | | 6 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
UX Autres créances clients | 360 051.00 | 360 051.00 | | 360 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 169.00 | 399 169.00 | | 399 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |