| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 1 385.00 | 1 500.00 | 2 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181.00 | 1 385.00 | 2 796.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 269.00 | | 238 269.00 | 238 269.00 |
BZ Autres créances | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 174 926.00 | | 174 926.00 | 174 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 178.00 | | 455 178.00 | 455 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 359.00 | 1 385.00 | 457 973.00 | 459 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 003.00 | | | 201 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
EA Autres dettes | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 075.00 | | | 407 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 973.00 | | | 457 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 385.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 003.00 | 201 003.00 | | 201 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 238 269.00 | 238 269.00 | | 238 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 956.00 | 277 660.00 | 1 296.00 | 278 956.00 |
VW T.V.A. | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 075.00 | 407 075.00 | | 407 075.00 |