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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 347.00 | 538.00 | 2 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197.00 | 2 347.00 | 1 850.00 | 4 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 917.00 | | 378 917.00 | 378 917.00 |
BZ Autres créances | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CF Disponibilités | 187 496.00 | | 187 496.00 | 187 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 305.00 | | 587 305.00 | 587 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 502.00 | 2 347.00 | 589 155.00 | 591 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 853.00 | | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 898.00 | 898.00 | | 35 898.00 |
DL TOTAL (I) | 236 796.00 | 50 898.00 | | 236 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 161.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 50 985.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 999.00 | 201 003.00 | | 110 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 232.00 | 139 644.00 | | 218 232.00 |
EA Autres dettes | 22 377.00 | 15 282.00 | | 22 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 358.00 | 407 075.00 | | 352 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 155.00 | 457 973.00 | | 589 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181.00 | | 16.00 | 4 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 16.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 962.00 | | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 962.00 | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 378 917.00 | 378 917.00 | | 378 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 497.00 | 397 185.00 | 1 312.00 | 398 497.00 |
VW T.V.A. | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 358.00 | 352 358.00 | | 352 358.00 |