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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 417.00 | 3 583.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 129.00 | 14 587.00 | 40 542.00 | 55 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 531.00 | 4 195.00 | 24 336.00 | 28 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 660.00 | 20 199.00 | 1 103 461.00 | 1 123 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 483.00 | 5 546.00 | 44 937.00 | 50 483.00 |
BZ Autres créances | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CF Disponibilités | 331 342.00 | | 331 342.00 | 331 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 285.00 | 5 546.00 | 386 739.00 | 392 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 945.00 | 25 745.00 | 1 490 200.00 | 1 515 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
DL TOTAL (I) | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 463.00 | | | 1 035 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 503.00 | | | 191 503.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 592.00 | | | 1 368 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 200.00 | | | 1 490 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 307.00 | | | 482 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 345.00 | | 730 345.00 | 730 345.00 |
FG Production vendue services | 1 532 864.00 | | 1 532 864.00 | 1 532 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 209.00 | | 2 263 209.00 | 2 263 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 746.00 | | | 2 281 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 139.00 | | | 2 180 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 123 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 199.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 782.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 546.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 488.00 | 149 179.00 | 582 172.00 | 1 035 488.00 |
VI Groupe et associés | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164 443.00 | | | 1 164 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 823.00 | | | 140 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VW T.V.A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 617.00 | 482 307.00 | 582 172.00 | 1 368 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |