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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 417.00 | 2 583.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 342.00 | 27 028.00 | 39 314.00 | 66 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 531.00 | 7 813.00 | 20 718.00 | 28 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 873.00 | 37 258.00 | 1 097 615.00 | 1 134 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 274.00 | 5 546.00 | 49 728.00 | 55 274.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 238 234.00 | | 238 234.00 | 238 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 521.00 | 5 546.00 | 296 974.00 | 302 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 394.00 | 42 804.00 | 1 394 590.00 | 1 437 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 96 527.00 | | | 96 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 224.00 | 101 608.00 | | 127 224.00 |
DL TOTAL (I) | 248 832.00 | 121 608.00 | | 248 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 310.00 | 1 035 463.00 | | 886 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 938.00 | 120 191.00 | | 60 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 20 517.00 | | 25 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 360.00 | 191 503.00 | | 171 360.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 918.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 758.00 | 1 368 592.00 | | 1 145 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 590.00 | 1 490 200.00 | | 1 394 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 773.00 | 478 453.00 | | 404 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 485.00 | | 610 485.00 | 610 485.00 |
FG Production vendue services | 1 217 944.00 | | 1 217 944.00 | 1 217 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 430.00 | | 1 828 430.00 | 1 828 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | 7 188.00 | | 1 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 905.00 | 28 493.00 | | 39 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 394.00 | 2 281 746.00 | | 1 836 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 170.00 | 2 180 139.00 | | 1 709 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 224.00 | 101 608.00 | | 127 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | 4 021.00 | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 660.00 | | 11 213.00 | 1 123 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 660.00 | | 11 213.00 | 83 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 199.00 | 17 059.00 | | 20 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 000.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | 16 059.00 | | 18 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 310.00 | 145 325.00 | 582 754.00 | 886 310.00 |
VI Groupe et associés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VW T.V.A. | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 758.00 | 404 773.00 | 582 754.00 | 1 145 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |