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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 400.00 | 800.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 332.00 | 11 918.00 | 49 413.00 | 61 332.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 852.00 | 12 318.00 | 50 533.00 | 62 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
084 Disponibilités | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
110 Total général Actif | 182 064.00 | 12 318.00 | 169 745.00 | 182 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 967.00 | | | 286 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 818.00 | | | 292 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 115.00 | | | -3 115.00 |
242 Autres charges externes. | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
252 Charges sociales | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 845.00 | | | 225 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |