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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 800.00 | 400.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 712.00 | 28 763.00 | 77 949.00 | 106 712.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 712.00 | 29 563.00 | 79 149.00 | 108 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
084 Disponibilités | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 108.00 | | 129 108.00 | 129 108.00 |
110 Total général Actif | 237 820.00 | 29 563.00 | 208 257.00 | 237 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 254.00 | | | 348 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 254.00 | | | 348 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 494.00 | | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 137 802.00 | | | 137 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
252 Charges sociales | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 417.00 | | | 285 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |