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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 88.00 | 769.00 | 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 4 026.00 | 24 974.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 348 001.00 | 46 960.00 | 301 041.00 | 348 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 443.00 | 3 780.00 | 26 663.00 | 30 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 865.00 | 41 714.00 | 275 151.00 | 316 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 999.00 | 96 568.00 | 654 431.00 | 750 999.00 |
BT Marchandises | 628 019.00 | | 628 019.00 | 628 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 459.00 | | 201 459.00 | 201 459.00 |
BZ Autres créances | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 773.00 | | 948 773.00 | 948 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 771.00 | 96 568.00 | 1 603 203.00 | 1 699 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 241.00 | | | -106 241.00 |
DL TOTAL (I) | -76 241.00 | | | -76 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 212.00 | | | 1 207 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 530.00 | | | 303 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 444.00 | | | 1 679 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 203.00 | | | 1 603 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 010.00 | | | 633 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 575.00 | | 1 857 575.00 | 1 857 575.00 |
FD Production vendue biens | -6 622.00 | | -6 622.00 | -6 622.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 953.00 | | 1 880 953.00 | 1 880 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 568.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 047.00 | | | 1 926 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 288.00 | | | 2 032 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 241.00 | | | -106 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 568.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UX Autres créances clients | 201 459.00 | 201 459.00 | | 201 459.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 101.00 | 113 667.00 | 912 128.00 | 1 160 101.00 |
VI Groupe et associés | 303 530.00 | 303 530.00 | | 303 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 608.00 | | | 1 254 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 507.00 | | | 94 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 586.00 | 345 586.00 | | 345 586.00 |
VW T.V.A. | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 444.00 | 633 010.00 | 912 128.00 | 1 679 444.00 |